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经常使用金蝶软件做账的步骤是什么,全环节是怎么的？
金蝶软件做账的详细步骤如下：
1、进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证解决”。
2、进入凭证解决后，点击凭证录入。
3、进入凭证录入界面后，依据原始单据手工录入凭证，而后点击左上角的保留键。
4、每个月做完凭证后，在月底的时刻来审核和过帐，点击凭证解决——凭证查问。
5、进入凭证查问时会智能跳出一个窗口，选用未过帐、未审核，而后点击确定。
6、这样搜查出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，而后点击成批审批。
7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。
8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选用已审核、未过帐。
9、过滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——所有过帐”。
10、所有过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。
11、点击结帐后，再点击“期末结帐”。
12、进入结帐界面后，点击开局按钮结帐就可以了，这样微微松松就做好一个月的帐了。
金蝶财务软件操作技巧及说明
一、凭证解决
1、摘要栏
两种极速复制摘要的配置，在下一行中按“..”可复制上一条摘要，按“//”可复制第一条摘要。同时，系统还设计了摘要库，在录入凭证环节中，当光标定位于摘要栏时，按F7或单击「失掉」按钮，即可调出凭证摘要库。选用所需的摘要即可，在这个窗口中，您还可以新增、删除或引入摘要;
2、会计科目栏
会计科目失掉--F7或用鼠标单击窗口中的「失掉」按钮，可调出会计科目代码;
3、金额栏
已录入的金额转换方向，按“空格”键即可;若要输入负金额，在录入数字后再输入“-”号即可;
4、金额借贷智能平衡--“CTR+F7”
5、凭证保留--F8
二、凭证审核
1、成批审核--先在凭证查问中，“凭证查问”→“所有、所有”，选文件菜单中的“成批审核”配置或按“CTR+H”即可;
2、成批销章--先在凭证查问中，“凭证查问”→“所有、所有”，选文件菜单中的“成批销章”配置或按“CTR+V”即可;
三、凭证过帐
1、凭证过帐→导游
2、凭证反过帐--“CTR+F11”
四、期末结帐
1、期末结帐:期末解决→期末结帐→导游
2、期末反结帐:CTR+F12
五、出纳扎帐与反扎帐
1、出纳扎帐:出纳→出纳扎帐→导游
2、出纳反扎帐:CTR+F9
六、备份(磁盘或硬盘)
1、初始化完、月末或年末，用磁盘备份，拔出A盘→文件→备份;
2、初始化完、月末或年末，用硬盘备份，文件→备份→选用门路(C盘、D盘、E盘)
七、帐套恢复
想用备份的账套数据(即相应的 文件)，先将备份的账套恢复到硬盘中(恢复为AIS账套文件)，再关上它。应用此配置可将备份到软盘上的账套资料恢复到硬盘中。详细操作:
文件菜单→恢复→恢复账套→选用备份文件点击后关上>→恢复为“AIS”帐套;
七、工具菜单
1、用户治理(用户参与、删除、授权);
2、用户登录明码(用户明码参与、修正、删除);
3、计算器-F11
帐务解决流程:
1、凭证录入:
点击“主窗口”中 “凭证录入”，弹出一张凭证的窗口，先修正凭证日期，修正凭证字，输入附件张数，鼠标点到摘要拦，输入摘要内容，此时也可以按F7或许凭证菜单栏里的“失掉”按纽，弹出罕用摘要窗口，此窗口左下方“参与”按纽参与罕用摘要类别(如:支出，支出等)类别称号自编，点左边“参与”按纽参与罕用摘要内容，如:提取现金、开售某某商品等等。输入完摘要后，回车，光标跳到会计科目栏，点击“失掉”或F7弹出会计科目窗口，在此窗口当选用相应会计科目，也可间接输入科目代码，回车，假设选取的科目关联了核算名目，则光标跳入会计科目左下方的空格，再按F7选用相应的核算名目，而后回车输入金额，继续输入第二条分录，此时输入摘要时可经常使用快截形式“..”(两个英文形态下的小数点)可复制上条摘要内容→会计科目→金额，此时可经常使用智能计算平衡“CTRL”+“F7”快捷键配置，系统智能计算出对方金额。→点击“保留”按纽，凭证输入终了，保留后系统会智能弹出一张空白凭证，继续凭证输入上班。
形式凭证:制造完一张罕用凭证，如每月都必定做的计提折旧、计提福利费、计提工资等凭证后，点击凭证菜单栏“编辑”，点击“保留为形式凭证”→“罕用形式凭证”前打勾，“借方”、“贷方”前打勾→“确定”即可。经常使用时只需在凭证录入界面，点击凭证上的“编辑”菜单→“调入形式凭证”→选用一张须要的形式凭证→“确定”即可，修正相应的凭证附件张数，凭证日期和关系内容等消息。
留意!手工输入一切的凭证，但“期末调汇”和“结转损益”凭证除外，此两张凭证须要经常使用系统提供的智能期末调汇和结转损益配置，否则会造成利润表取不到数。
2、凭证查问
点击主界面“凭证查问”→弹出凭证过滤窗口，内容当选用“会计时期”“=”“以后会计时期”，窗口上方左边和左面都选“所有”→确定以后显示出本期一切的已保留的凭证，可以在此界面中对凭证启动修正，删除操作，也可间接在此界面中参与新的凭证
修正:双击那张须要修正的凭证，间接修正
删除:在会计分录序时簿中，选中那张须要删除的凭证，而后点击菜单拦里白色的“×”，该凭证既被删除，假设前面出现“X”标志，则说明该凭证作废，没有被删除，可点击菜单栏“恢复”按纽恢复该凭证，或许再重复刚才操作既可齐全删除该凭证。
留意!以上修正删除操作必定是在凭证未审核未过帐形态下方可成功，如该凭证已审核并已过帐，则参照快捷形式及日常操作“反过帐”，“反审核”，恢复凭证到未审核形态!
3、凭证审核
凭证输入成功后，改换操作员登陆金碟，点击主界面“凭证审核”→弹出凭证过滤窗口，内容当选用“会计时期”“=”“以后会计时期”，窗口上方左边和左面都选“所有”→确定以后显示出本期一切的凭证→点击菜单栏上“批审”将对序时簿中的凭证批量审核，如选种某张凭证，再点击菜单里的“审核”→弹出该凭证的窗口，再点击凭证菜单上的“审核”是对这张凭证启动独自审核。独自敞开审核只需再点击一下凭证菜单栏中的“审核”即可。
批量敞开审核:用前面审核的操作员登陆，进入“凭证审核”显示出本题的会计分录序时簿，(不要点开任何凭证)，单击“编辑”菜单→“成批销章”即可。
留意，只可销章自己审核的凭证，其余操作员无权敞开他人审核的凭证。
4、凭证审核:审核本期能否还有未过帐的凭证，如本题一切凭证均已过帐，点击该按纽，将出现“没有须要审核的凭证”否则，说明本期还有未过帐的凭证，须要补做未竣上班。
5、凭证过帐:凭证审核成功以后，须要启动过帐，点击该项，将出现凭证过帐导游，依照揭示操作。
留意:每期至少须要做两次过帐，第一次性:结转损益前，对手工制造的一切凭证启动审核过帐，第二次:点击“结转损益”，依据揭示操作将智能生成一张结转损益的凭证，再对它启动审核过帐，有外币业务的企业还必定在结转损益之前经常使用系统提供的“期末调汇”配置制造一张期末调汇凭证，审核以后再做结转损益上班。此项操作可依据须要适时改换操作员。
6、本期一切的凭证均过帐以后，必定先检查报表和帐簿，才可做结帐上班
查问明细帐:主界面左边“帐务解决”→点击左边“明细帐”→弹出明细帐过滤窗口→选定会计时期→币别→明细科目代码(点击输入框左边的黄色按纽，弹出会计科目窗口选用)如有核算名目勾选“包含核算名目”并选用名目类别→包含未过帐凭证(此项配置可在凭证未过帐形态检查即时明细帐帐目状况)→确定!系统显示出所需检查科目表明细帐，如无出现额和余额，此明细科目帐簿不显示。其余帐簿，表格等均参照此方法启动过滤检查。
查问多栏式明细帐:“帐务解决”→“多栏式明细帐”→“多栏账”标签页→“参与”→“多栏账科目”选用须要设置多栏账的科目如“治理费用”等，假设此科目未设置下级明细科目而是设置的核算名目，则在“核算名目类别”选用下设的核算名目，如“往来单位”等，(如此科目既未下设明细科目也无核算名目，不能设置成多栏账)→在此窗口左下方点击“智能编排”→“确定”弹出保留为“(所选科目)明细胀”→“确定”→到“查问条件”标签页选用相应的会计时期等条件消息，→“确定”即可显示出所设置的科目标多栏式明细账。
留意!如曾经设置过多栏账(如治理费用)，之后又参与过此科目标下级明细科目(新费用名目)或核算名目，则再次查问多栏式明细时，必定对此科目启动“修正”，从新“智能编排”一次性能力把新参与的明细名目参与到多栏式名细帐中，否则会缺少一局部数据。
查问总帐，总帐以及报表均须一切凭证都过帐以后才可显示打印总帐时必定勾选上“按科目分页显示”选项。，其余各帐务解决环节报表，如科目余额表试算平衡表等和各明细帐均可以在凭证未过帐形态即可查问即时帐簿状况。
金蝶财务软件的操作流程
有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→期末调汇→凭证审核→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账。
没有外币，录入凭证→审核凭证→凭证过账→结转损益→凭证审核→凭证过账→期末结账。
金蝶软件的日常操作流程
金蝶软件的日常操作流程
你知道金蝶软件的日常操作流程是怎么的.吗?你对金蝶软件的日常操作流程了解吗?上方是我为大家带来的金蝶软件的日常操作流程，欢迎浏览。
一、新增凭证
选用相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证解决】→【凭证录入】
快捷键：
基础资料内容的查问：【F7】
复制上一条摘要：【..】
复制第一条摘要 ：【//】
借贷调平键：【Ctrl+F7】
空格键：调整借贷方向(英文形态下)
红字金额：先输数字，再输“负号”
二、修正、删除凭证
选用相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证解决】→【凭证查问】
a、修正：需选中失误凭证点【修正】按钮。
b、删除：
(1)假设凭证未保留想删除，点【恢复】
(2)假设凭证曾经保留想删除，凭证查问中【删除】。
三、凭证审核
选用相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证解决】→【凭证查问】
a、单张审核：选中需审核的凭证→点击【审核】按钮→进入凭证后再点击【审核】按钮即可。
b、成批审核：编辑菜单下【成批审核】。
留意：
1.审核和制单人不能为同一人;
2.审核以后的凭证不能间接修正和删除;
3.原审核人员才可以敞开审核(反审核);
四、凭证过账
选用相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【凭证解决】→【凭证过账】
留意：
1.过账时，凭证不能过账的要素：
(1)初始化未成功(2)无过账权限(3)凭证不是当期的(4)用户抵触
2.凭证失误后的修正方法：
a未审核、未过账：间接在查问当选中失误凭证修正即可。
b已审核、未过账：查问中敞开审核章后即可修正。(反审核)
c已审核、已过账：
(1)在查问中冲销失误凭证
(2)在查问中对失误凭证先启动反过账，后反审核，即可修正。
五、账簿的查问
选用相应账套→【财务会计】→【总账系统】→【账簿】→选用各类账簿(如：【总分类账】)
留意：
(1)账证一体化：只能查问，不能间接修正。
(2)总账和明细账都可以跨年度和月份启动查问。
(3)第一次性经常使用多栏账要手工设计。
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