本方案参考软件版本：用友标准版T3-10.8
1、年终基本流程
用友畅捷通T3标准版（用友与T6软件通用）的账户以年度账户的形式存在，且各年度相互独立，因此存在年度结转环节。
年度结转的目的是将上一年的期末余额数据结转至新年度，成为新年度的期初余额。 年终的核心步骤有两个步骤：
1.1. 创建新的年度帐户
1.2. 结转上一年的数据。
年终结果有特定的订单要求。 一句话概括就是：业务第一，金融第二。
2、年底前注意事项
年终是以上一年的工作（指软件中的流程）完成为前提的，所以上一年各模块的工作必须按照流程进行总结，即结账软件中的各个模块。
结帐也应该遵循先业务后财务的顺序，这里就不赘述了。
本节主要介绍年底前需要注意的事项：
2.1. 将“本年度利润”科目转入“未分配利润”科目
2.2. 现金管理中用友t3软件加密狗，必须在上年度银行往来余额调节表平衡后进行核销（可忽略）
2.3. 会计科目设有辅助会计设置。 结转总账时，按“明细法”进行。 需要同时清除客户交易和供应商交易（可以忽略）
2.4. 采购模块将在12月份进行月度结算，月度结算前会进行月度结算测试。
2.5. 销售模块将在12月进行月度结算，月度结算前将进行月度结算测试。
2.6. 库存模块12月月结余
2.7. 会计模块处理12月期末处理和月度结算
2.8. 固定资产模块12月有月度结算，但所有单证业务均需在月度结算前完成。
2.9. 薪资模块完成当年的业务：薪资计算及汇总； 银行付款和工资分配； 薪资模块12月无需每月结算
2.10. 总账模块完成当年的业务并对各期进行试算和对账。
3、年底建立新的年度账目
3.1. 账户设置备份
账套数据需要在年底进行处理。 数据就是我们的账户，因此数据安全尤为重要。 因此，备份元旦前设置的账户非常重要。
【这一点非常重要】因此，当我们新建一个年度账户时，首先要从该套账户的备份开始，也就是我们常说的手动备份。
强烈建议您在进行备份之前，在一个相对干净的地方创建一个文件夹。 例如，在F盘下的【用友手动备份】文件夹中创建一个文件夹，并将其命名为【XXX账户集2015年前期备份】。 该文件夹用于存放账户集的备份数据。 投入的！ ！
具体步骤：
（1）使用admin登录系统管理（双击系统管理，然后从左上角系统下拉菜单中注册）
（2）登录后，点击账套下拉菜单选择备份，然后选择需要准备年度结算的账套确认备份。
(3)等待一段时间，让数据库进行后台数据处理。 弹出备份目标选择窗口后，将进入备份前创建的【XXX账户集2015预备份】文件夹。 选择时请务必双击该文件夹。
特别提醒：备份对于数据安全至关重要！
3.2. 建立新的年度账目
数据备份后，数据就安全了，并且可以建立新的年度账户。
创建年度账户是账户经理的权限，所以当我们再次登录系统管理时，登录的用户使用的是账户经理。
登录后，点击年度账户下拉菜单中的创建，软件会自动提示您创建新的2016年年度账户。
我们需要点击确认并等待几分钟用友t3软件加密狗，然后呢？
呵呵！数据库处理完成后，会提示2016年度账户已成功建立。
（如图所示）；
4、年末结转上年数据
上一步建立了新的年度账目，这是年终的前提。 结转上年数据这一步是年终的核心步骤。 为了结转上年数据，我们以供应链模块（包括采购、销售、库存、核算）、固定资产模块、总账模块为例。 登录系统管理仍然采用账户管理器。 此时，我们不得不选择新的2016年进入。
4.1. 供应链结转上一年的数据
进销存模块是业务模块，是结转时的首选。
提示：如果您没有购买和使用过该模块，可以直接跳过。
具体步骤：
年度账户下拉菜单 --> 结转上年数据 → 供销链路转移 --> 确认结转 --> 开始结转
结转完成后，再进行同样的操作，进行应收应付账款的结转。 具体步骤同上，此处不再赘述。
4.2. 固定资产结转上年数据
结转固定资产的步骤与以前基本相同。
选择固定资产结转-->确认结转-->开始结转-->结转成功。
详情如下所示：
4.3. 总账结转上年数据
前面的都是从业务模块结转过来的。 年终的原则是先业务后财务。
现在可以结转财务模块。 财务模块的基本步骤与上面的模块结转步骤类似。 具体步骤：总账系统结转-->确认结转-->结转方式-->结转报表。
详情如下所示：
5、年末调节及结转数据
登录T3，进入软件，新年。 总账系统的调节位于期初余额部分。
具体步骤：总账下拉菜单-->设置-->期初余额-->试算与对账。
如果试算表和借方、贷方数据与上年期末余额相等，且对账没有错误，则说明转账正常。
详情如下所示：
其他模块的对账检查不再详细描述。 只需参考下图进行相应的检查即可。
6. 年终常见问题（Q/A）
6.1. 问：为什么12月工资模块无法结算？
答：12月份工资模块不需要进行月末处理。 工资年度结转后，12月自动完成月度结算。
6.2. 问：12月固定资产结算前已生成业务号但不需要凭证怎么办？
答：只需删除批量制单中对应的业务记录即可。
6.3. 问：为什么账户的备份菜单显示为灰色且不可用？
答：在系统管理中，必须以admin身份登录才能备份帐号集。
6.4. 问：为什么年度账目菜单呈灰色且不可用？
答：在系统管理中，您必须以账户管理员身份登录才能创建年度账户。 系统也可能未检测到加密狗。
6.5. 问：每个模块的结转有优先级吗？
答：供销链、固定资产、工资、Bosstong模块不分先后结转。 其他均按年终流程图进行。
6.6. 问题：做总账年度结账时，提示“这是使用后的第一年，不需要结转上一年！”
答：电脑时间必须以新年日期为准，总账才能结转。
6.7. 问：如果您发现某一年的账目错误太多，或者您不想将上一年的所有余额或其他信息转移到下一年。
答：使用年度账户菜单清除年度数据。 “清算”并不意味着清除年度账户中的所有数据，但仍然需要保留一些信息，主要包括：基本信息、系统预设的账户报表等，以方便对清算后的年度账户重新进行核算。
6.8。 问：年度账户创建成功后可以立即调整基础档案内容吗？
答：建立新的年度账户后，不要急于调整和删除新年度账户中的基本档案。 年度结转完成后，即可在新年度账户中调整需要调整的基本档案相关信息。 否则，在后续的“年度结转”时会出现错误信息，或者年度结转后数据不正确。
6.9。 问：兄弟，你说得太啰嗦了。 你可以闭嘴吗？
答：是的；
6.10。 问：用友老师，您的内容太实用了。 我想把它转发给我最好的会计师朋友。 你允许这样吗？
答：不要忘记我们的座右铭：“主要提供服务，同时购买软件。” 您的想法绝对没有问题，特别感谢您对我们的认可和支持！
