金蝶用友是财会人员必学技能
今天我总结了用友的详细教程
我们将为您提供额外一套
金蝶用友财务软件操作指南
金蝶用友财务软件操作指南
60个用友快捷键+财务软件流程
金蝶K3会计流程+KIS操作技巧
金蝶总帐操作流程+实战技巧
用友操作流程+期末自动转帐
用友U8月末结算及开票注意事项
全网最全的财务软件操作指南！
信息收集
长按识别下方二维码。
添加老师备注【公众号】
您可以免费获得完整信息！
01 创建新的账户集
1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框（Admin，密码为空）——确定；
2、点击系统管理帐号集下拉菜单——创建——输入帐号集号——设置帐号集名称——设置帐号集直径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——会计类型———点击下一步——基本信息——设置科目代码长度。
3.点击权限-操作员-添加操作员并设置密码
4.点击权限-设置科目集操作员的权限
5、修改账套：注册成为账套管理员，选择相应账套用友免费软件教程，点击系统管理菜单下的修改，修改账套信息。
6.导入导出科目集：系统管理下-导入导出文件前缀名UfErpAct（导入时科目集号必须不同，避免覆盖科目集）
02 总帐系统
1.总帐-系统初始化-设置会计科目-输入期初余额-设置凭证类型
填写凭证：点击新增修改凭证-修改凭证...否则月底无法结账，无效凭证可排序清除，未记录凭证可重新编号）若已结转，需先取消审核。
取消复核：取消对账-更改人员-复核-点击凭证-批量取消复核若损益未结转，更改凭证后直接复核并结账若损益已结转-取消损益凭证-凭证删除
2.填写凭证：点击填写凭证下的新增修改凭证-修改凭证取消及整理凭证-填写凭证窗-制作凭证-作废/恢复（凭证编号保留，但不可修改或复核，请参与记账，否则月底无法结账，通过整理，清除无效凭证，对未记账的凭证重新编号）
3、审核凭证：退出总帐，重新登记，改变操作员，进入账套-总帐系统-审核凭证-选择需要审核的凭证（如有错误则标注并修改）-记账。
4.结转期间损益：期末—转帐定义—期间损益—输入321—期末—期间损益结转—勾选需要结转的科目生成结账凭证—退出选择操作员登录—复核——记账
5. 月末处理或期末结账
6.现金日记帐和银行日记帐设置：总帐系统-系统初始化设置-会计科目-编辑-指定会计科目-设置现金日记帐和银行日记帐科目
7.支票登记簿：初始设置选项-支票支票控制-总帐-系统初始化-设置“账单结算”-出纳-支票登记簿-银行-添加
8. 出纳业务： - 出纳 - 银行对帐单 - 银行对帐期间输入 - 银行 - 银行对帐期间对话框 - 启用日期，输入余额 - 点击对帐单期间输入 / 日记帐未收到开账项目
9. 反向关闭：期末 - 关闭 - CTRL+SHIFT+F6
10.反对科目：期末-对账-CTRL+H凭证-恢复记账前状态取消复核：取消对账-更改人员-复核-点凭证-如无结转则批量取消复核损益，更改凭证后直接复核并结账，若损益已结转则取消损益凭证并删除凭证。
11.年度结账：登记-选择新建年度账套的时间及上一年度-系统管理-年度账套-创建-输入创建年度账套-确认
12. 引入年度账目的前缀是 uferpyer：系统管理-年度账目-介绍
13.年度帐目结转：登记-系统管理（此时登记的年份应为结转年份用友免费软件教程，如需将2005年的数据结转到2006年，则登记应为2006年）-年度帐目-结转上一年的数据
14.清除年账数据：注册-系统管理-年账-清除年账数据-选择需要清除的年份-确认
03 UFO报告设置
1.报表处理：启动UFO建立空白报表-格式菜单-报表模板-数据-关键字设置与录入（左下角有格式与数据的开关）-编辑菜单-添加表格页
2.报表公式设计：在格式状态下（如果求和是在数据状态下，则无法生成公式）-自动求和选择左右求和
3.舍入平衡公式：数据—编辑公式—舍入公式—舍入平衡公式对话框（若舍入位数为1，则将该区域的数据除以10；若为2，则除以100）—舍入计算时—数据—舍入平衡
4.查看报表公式：数据-公式列表框-导入（可以从其他文件导入报表公式-导出可以将之前选择的公式导出到TXT文件或者批处理命令文件（*.SHL）
5. 报告审查：数据 - 审查
6.表格页管理：添加表格页-编辑-插入-表格页；追加表格页：编辑-追加-表格页；删除表格页：编辑-删除-表格页；表格页顺序：数据-排序-表格页；表格页交换：编辑-交换-表格页；查找表格页：编辑-查找
04 固定资产设置
1.固定资产设置：点击固定资产图标-设置初始化数据-基础设置-（资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入-输入固定资产信息，日期格式为年月日）-修改固定资产卡片-卡片管理-双击记录行-点击修改
2.卡片：固定资产增加、减少、折旧准备-处理-本月计提折旧-对账、批量订单准备（若业务发生后立即准备订单选项下未勾选该选项，月末结账表管理-分析表-统计表-账簿-折旧表
05 打印设置
总帐-凭证-凭证打印-打印设置-特殊设置-左250右43上299下200字体100间距290勾选打印凭证分隔线
详细流程
NO.1 系统初始化
【基础设置】打开相应设置界面：
1.【基本信息】编码方案、数据准确性
2.【组织设置】部门档案、员工档案
3.【业务单元】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→确认分类
4.【库存】→库存分类→库存档案
5.【财务设置】→【会计科目】
a.添加科目：会计科目→【添加】输入代码、中文名称（如100201→中国银行）→【添加】→【确认】
b.设置辅助会计：点击相关科目→【修改】→【客户交易/供应商交易】→【确认】（可选）
c.指定科目：[系统初始化]→[会计科目]→[编辑]→指定科目→[现金/银行总账科目]→双击→[确认]。
6.【支付结算】结算方式
7.【输入期初余额】【总帐】→【设置】→【期初余额】→【试算表】查询余额
NO.2 填写凭证 [总帐系统]
1. 填写凭证
[填写凭证] → [新增] → 填写 → [保存]
2.修改凭证
[查询]→修改→[保存]
3.删除凭证
[填写凭证]→[制作凭证]→[作废]→[制作凭证]→[凭证排序]→选择要排序的凭证号→[确认]（彻底删除）
NO.3 审计凭证（审计人员不应该是同一个人）
【审核凭证】→选择月份、凭证→【确认】→打开凭证界面→【审核】/【批量审核】
NO.4 簿记
[记账]→[记账范围]输入凭证编号→[下一步]→记账
NO.5 结账
[月末结算] → 选择月份 → [停止结算Y] → [对账]
Ps：如果上个月没有结账或者这个月没有记账，那么这个月就无法结账了。
NO.6 取消结账（作为主管）
[月末结算]→取消结算月份→[CTRL+SHIFT+F6]→输入主管密码→取消结算
NO.7 取消记账（使用主管身份）
【总帐】→【期末】→【对帐】→【CTRL+H】→【恢复前状态】→【确认】→【总帐】→【凭证】→【恢复前状态】→选择需要恢复的核算方式→【确认】→输入主管密码→【确认】（彻底取消核算）
NO.8 取消评审（评审人身份）
【审核凭证】→选择取消审核月份→【确认】→【确认】→【审核凭证】→【取消审核】/【批量取消审核】
NO.9 修改凭证（创建者）
【填写凭证】→选择需修改的凭证→修改【保存】
想第一时间获取最新财税资讯
