01
基本设置和初始化整体流程
02
账户管理
1. 创建新账户集
所谓新账套就是新建一个空表数据库来存放我们日常的操作数据和文档数据库文件。
申请流程：
【账号】由系统自动生成，建议不要修改；
[账户集名称]：公司简称
【数据库路径】：这是账套数据库存放的位置。建议存放在C盘以外的本地盘。金蝶数据库文件，
无法删除、修改或复制文件夹。
【公司名称】：资产负债表、凭证上印制的公司名称。建议使用公司全名。
2. 备份和恢复账户集
为了防止出现异常，需要对账户集进行备份。备份分为手动备份和自动备份。
申请流程：
3、账户集管理注意事项
03
系统参数设置
1.启用年度和财务周期、业务周期设置、业务初始参数
【负库存选项】：【允许负库存出库】和【允许负库存结帐】两项，根据具体情况而定。建议允许“负库存出库”处理特殊业务，但不允许负库存结账。需要在月底之前正确处理负余额才能进行结算。
【存货核算项目方法】：两项【分仓库核算】和【普通仓库核算】，即库存核算计算的范围，比如加权平均法是针对普通仓库加权计算还是针对普通仓库加权计算规划分仓库，建立并使用【总仓库会计】。
【文档更新控制】：即时库存更新方式，两个选项：【审核后更新】、【保存后更新】。为保证数据的准确性和流程的完整性，建议选择【文件审核后更新】
2、财务相关参数
【凭证过账前必须审核】：如不勾选，月底凭证可直接过账，无需审核。不建议检查。
【录入凭证时必须注明现金流量】：如果勾选，涉及现金账户（现金、银行、其他货币）的凭证必须注明现金项目，否则无法保存，不建议勾选。
【业务系统凭证不允许修改/删除】：自动生成的凭证不可删除，如固定资产、采购、销售、库存凭证、应收应付模块生成的凭证等。不推荐此选项。
【凭证审核与制单不能由同一人进行】：如果勾选，则凭证录入人员无法审核自己的凭证，需要由其他用户审核。右上角的【本年利润】和【利润分配】账户是在账户引入后指定的，即系统中的本年利润和利润分配
【自动显示代码提示窗口】：录入科目或会计科目时，可以模糊查找代码或名称，适用于与会计科目挂钩的会计科目，或二级科目较多的凭证录入凭证。
【保存凭证并立即添加】：输入凭证时点击“保存”即可完成保存并转至添加凭证界面。如果录入凭证后立即打印凭证，则无法勾选此项。
【新增凭证时自动补空号】：当凭证被删除且凭证号中间有空号、断号时，下次录入当期凭证时，按中间第一个空号会自动填写，根据情况选择。
【借贷自动平衡】：输入凭证的“借方金额”后，会自动弹出“贷方金额”。这适合非常熟练的操作。初始阶段不检查该参数。
【自动携带前一个条目信息】：可以勾选“摘要”，表示第一个条目录入后，第二个条目会自动携带第一个条目的摘要。复制摘要时无需按两位小数“..”。
注：系统参数中设置的参数对整个账户集合的所有用户有效；凭证记录中的参数对当前设置的用户有效，对其他用户无效。
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基本财务信息
1. 引入一级学科
操作方法：【基本设置】---【会计账户】---【文件】菜单---【从模板引入账户】---选择会计系统---【引入】---【全选】后---确认金蝶仓库管理软件教程，一级学科引入完成。
注意：引入一级科目后金蝶仓库管理软件教程，不要对一级会计科目进行删除、修改、添加等操作，否则会导致以后取报表出错（取报表公式需要修改） 。如果需要删除会计账户，可以点击【禁用】完成一级科目的屏蔽。
2.添加次要科目
3. 与账户关联的会计项目的处理
①共享，如业务系统的客户信息、销售部门使用的客户档案等，是应收账款的二级科目，也可能是应收账款、主营业务收入、主营业务成本的二级科目，避免重复使用。 - 进入。
数量可能很大，可能需要分类。例如，在应收账款下有许多客户详细信息（数百个或更多客户）。如果直接添加二级账户，录入凭证时查询会比较复杂。客户详细信息可以直接链接到会计项目，并对客户进行分类并管理识别码，以便在生成和输入凭证时方便客户搜索。
②组合。例如，销售费用下的差旅费二级科目，既需要对部门进行核算，又需要对销售人员进行分类核算。那么这个二级科目就可以挂部门和员工两个会计项目，不用加三个。 ，4级科目。
3、凭证字：
4. 货币
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初始数据和账户设置激活
1、各模块所需初始数据表为：
2、应收应付账款初始数据
注：如果是预收/预付款项余额，与应收应付数据相反，则在【期初余额】栏中输入负数。
① 手动录入任意两行应收账款、预收账款、应付账款、预付款项并保存，以便导出的数据具有参考价值。
② 标准格式导出，应收应付初始界面，【文件】菜单--【导出明细数据】----选择EXCEL表格---【导出】。
③ 将应收应付账款初始数据复制到导出的标准模板中。
④ 数据导入，应收应付账款初始界面，【文件】菜单--【导入数据】----选择EXCEL表格---【导入】。
注：【库存初始数据】和【应收应付初始数据】均属于业务系统，需要同时初始化启用。
特殊情况下，如果无法按时准备应收应付初始数据，也可以只用【初始库存数据】激活业务系统，待应收应付数据整理后，反初始化或填报采购发票和销售发票。处理。
3、初始财务数据
自动计算“期初余额”/“期初数量”。
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